Responsable trésorerie H/F

Job description

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Dans un contexte de transformation, Polène recrute aujourd’hui un(e) Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous interviendrez à la fois sur des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques.

Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :

Piloter la trésorerie & le cash forecasting

• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme

• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires

• Piloter les encaissements et les décaissements

• Optimiser la liquidité du Groupe

Optimiser le cash management & le BFR

• Optimiser le besoin en fonds de roulement

• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs

• Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR

• Structurer et déployer un cash pooling Groupe

Administrer et optimiser les outils & systèmes

• Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser

• Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie

• Améliorer en continu les process et les reportings

Développer les relations bancaires

• Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires

• Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe

Piloter les flux internationaux

• Gérer les flux multi-devises

• Suivre les expositions de change

• Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire

Contrôler et sécuriser les flux

• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie

• Sécuriser les circuits de paiement et de validation

• Contribuer à la maîtrise des risques financiers

Vous excellerez dans ce rôle si :

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.

• Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l’ERP SAP et disposez d’une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.

• Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.

• Vous êtes animé(e) par l’optimisation des flux de trésorerie et la recherche de performance financière.

• Vous êtes rigoureux(se), analytique et savez structurer et fiabiliser les processus dans des environnements en construction ou en transformation.

• Vous faites preuve d’autonomie, de proactivité et savez efficacement prioriser dans un contexte exigeant et en évolution rapide.

• Vous disposez d’un excellent relationnel, vous permettant de gérer les relations avec les partenaires bancaires et de collaborer efficacement avec des interlocuteurs internes variés.

• Vous maîtrisez l’anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral.

CE QUE LA MAISON VOUS OFFRE

• Une expérience employée à 100% en présentiel, au sein de nos bureaux parisiens en plein cœur du 2ème arrondissement, rue du Louvre, refaits à neuf fin 2024

• Un abonnement sport et bien-être ClassPass

• L’accès aux réseaux de crèches People and Baby et Les Petits Chaperons Rouges

• Les avantages légaux :

• 25 jours de congés par an et 10,5 jours de RTT

• notre mutuelle Alan prise en charge à 60%

• le remboursement de votre titre de transport à 50% ou le forfait mobilité durable à hauteur de 40€/mois

• Carte ticket restaurant d’une valeur faciale de 10€ par jours.

• La Maison Polène s'engage à garantir des processus de recrutement inclusifs et à assurer la sélection et la promotion de chaque candidat de manière éthique et équitable.